令和８年３月３１日現在
（単位：円）
| 科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
| Ⅰ．資 産 の 部 |
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| １．流動資産 |
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現金・預金 |
28,095,920 |
18,398,402 |
9,697,518 |
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前払金 |
5,334,951 |
444,450 |
4,890,501 |
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立替金 |
0 |
0 |
0 |
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|
未収金 |
6,815,951 |
12,312,498 |
△ 5,496,547 |
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|
商品 |
3,233,288 |
3,183,445 |
49,843 |
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流動資産合計 |
43,480,110 |
34,338,795 |
9,141,315 |
| ２．固定資産 |
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| (1) |
基本財産 |
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投資有価証券 |
100,698,372 |
100,681,200 |
17,172 |
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定期預金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
|
普通預金 |
42,445 |
42,445 |
0 |
| |
基本財産合計 |
108,740,817 |
108,723,645 |
17,172 |
| (2) |
特定資産 |
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事業推進特定資産 |
49,830,000 |
64,630,000 |
△ 14,800,000 |
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|
国際事業特定資産 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
| |
|
事務所整備特定資産 |
13,000,000 |
13,000,000 |
0 |
| |
|
周年事業特定資産 |
0 |
6,257,801 |
△ 6,257,801 |
| |
|
池嶋なぎなた事業支援特定資産 |
10,503,269 |
11,618,219 |
△ 1,114,950 |
| |
|
退職給付引当資産 |
936,000 |
874,000 |
62,000 |
| |
特定資産合計 |
76,269,269 |
98,380,020 |
△ 22,110,751 |
| (3) |
その他固定資産 |
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|
什器備品 |
869,864 |
684,310 |
185,554 |
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|
ソフトウェア |
269,500 |
0 |
269,500 |
| |
|
敷金 |
0 |
700,000 |
△ 700,000 |
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|
電話加入権 |
206,424 |
206,424 |
0 |
| |
その他固定資産合計 |
1,345,788 |
1,590,734 |
△ 244,946 |
| |
固定資産合計 |
186,355,874 |
208,694,399 |
△ 22,338,525 |
| |
資産合計 |
229,835,984 |
243,033,194 |
△ 13,197,210 |
| Ⅱ．負 債 の 部 |
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| １．流動負債 |
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預り金 |
1,430,651 |
1,521,969 |
△ 91,318 |
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|
前受収益 |
426,199 |
574,990 |
△ 148,791 |
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|
未払金 |
7,469,652 |
7,107,782 |
361,870 |
| |
流動負債合計 |
9,326,502 |
9,204,741 |
121,761 |
| ２．固定負債 |
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|
| |
|
退職給付引当金 |
936,000 |
874,000 |
62,000 |
| |
固定負債合計 |
936,000 |
874,000 |
62,000 |
| |
負債合計 |
10,262,502 |
10,078,741 |
183,761 |
| Ⅲ．正味財産の部 |
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| １．指定正味財産 |
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寄付金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
指定正味財産合計 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| ２．一般正味財産 |
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211,573,482 |
224,954,453 |
△ 13,380,971 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
100,740,817 |
100,723,645 |
17,172 |
| |
(うち特定財産への充当額) |
76,269,269 |
98,380,020 |
△ 22,110,751 |
| |
正味財産合計 |
219,573,482 |
232,954,453 |
△ 13,380,971 |
| |
負債及び正味財産合計 |
229,835,984 |
243,033,194 |
△ 13,197,210 |
|
